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作者:河北快3计划发布时间:2019年12月06日 10:26:00  【字号:      】

12月5日,人保资管公告称,自12月3日起,对旗下基金所持有的“19方正SCP002”和“18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整。乍一看似乎并不引人注意,但细细一品,却发现这位才是真“伤员”,且“受伤”时间就在两天前。

上述两轮调整中,有的是“雷声大雨点小”,有的却是真被“炸伤”,最高单日净值下跌超7%。没有人能想到,手握近百亿资金的东旭光电却还不上几十亿元的债。不到一个月的时间里,东旭光电接连公告称,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,致使“16东旭光电MTN001A(发行规模22亿元)”、“16东旭光电MTN001B(发行规模8亿元)”、“16东旭光电MTN002(发行规模17亿元)”三只债券未能如期兑付应付利息及相关回售款项。

12月3日,东旭光电公告规模17亿元的“16东旭光电MTN002”无法如期兑付后,公募基金终于对11月19日停牌至今的东旭光电下手。

在人保资管的估值调整公告中,上海快三邀请码两只债券的估值按照“中债特殊估值价格”进行调整。这样的说法其实很模糊,并不像东旭光电“1.65元/股”那样具象,但对基金的影响却肉眼可见——Wind数据显示,在债券估值调整当晚,人保资管旗下8只债券基金单日跌幅均超4%,其中人保鑫盛纯债C的单日跌幅达到7.16%。

每日经济新闻记者致电人保资管客服人员,其表示,按照中债的估值要求,公司把旗下所有持有以北大方正为主体发行债券的产品进行了估值调整,因为事发比较突然所以看到基金净值下跌比较严重。后续如果有企业能够到期还款的有利信息出现,债券估值水平还会进行再调整,公司也在密切关注。

基金密集下调“爆雷”个券估值:猛砍10个跌停!易火棋牌有债基“踩雷”单日跌幅已超7%

此外,人保资管今日也公告称,自12月3日起,对公司持有的“19方正SCP002”和“18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整。

上证综合指数报2902,升2点或升0.10%,成交11.26亿元人民币。深证成份指数报9804,升4点或升0.05%,成交8.55亿元人民币。表列同板块或相关股份表现:股份(编号) 现价 变幅------------------------------中电 (00002) 79.95元 升0.25%中华煤气(00003) 14.88元 升0.27%电能实业(00006) 55.50元 升1.37%领展 (00823) 79.90元 升0.31%港灯 (02638) 7.65元 升0.39%港铁公司(00066) 44.50元 升2.18%------------------------------

另外,港铁11月份暂定乘客量为1.3亿人次,按年跌27.2%;7至11月暂定乘客量为7.44亿人次,按年跌14.2%。

公开资料显示,辽宁快3走势图“19方正SCP002”和“18方正09”两只债券分别于2019年3月和2018年8月上市,发行规模均为20亿元。前者为AAA级超短期融资债券,于今年12月2日到期。然而,北大方正于12月2日当晚官宣无法按期足额偿付该债券本息,这代表着这只拥有最高评级—AAA级的短融债正式违约。而受此牵连,“18方正09”债项评级被调低,上清所对其估价净价由11月29日的100.34元下调至12月2日的59.88元,跌幅达40.3%。

三季报显示,人保鑫盛纯债和人保鑫裕增强的第一大重仓均为“18方正09”,持仓市值分别为1019.4万元、2038.8万元,占基金资产净值的8.79%和8.78%。而人保鑫泽纯债、人保鑫利回报三季报披露出的重仓债券中,并没有两只方正债券的身影,但不排除四季度里进行了调仓或受其他原因影响。

不过《每日经济新闻》记者注意到,极速PK10开奖网公告下调的基金公司虽多,但产品净值真正出现波动的却是没有几个,这主要还是因为东旭光电在单只基金中的体量问题。

港铁公布,预期集团截至今年12月31日止财政年度的基本业务利润将较去年少.预计将会对今年度香港经常性业务的净利润带来负面财务影响合共约16亿港元。

东旭光电的估值调整看上去是“人多势众”,但从对基金净值的影响上看,却是“雷声大雨点小”。而在今日的批量估值调整公告中,人保资管对“19方正SCP002”和“18方正09”的估值调整也引起了《每日经济新闻》记者的注意。




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